高利回り社債オープン(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:野村
基準価額
5,897 (2019/08/23)
[前日比] +7円
純資産総額
22,817百万円
[月間変化額] -48百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.55  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  7.82  %

トータルリターン(年率)  6.21  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  3.24  %
算出基準日:2019/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/11/12無期限年2回3.240  %1.836  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イール・ボンド)に投資する。投資する債券の格付けは、BB格相当以下の格付が付与されているものを原則とする。為替ヘッジはなし。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/052019/07/052019/06/052019/05/072019/04/052019/03/05
30円30円30円30円30円30円
2019/02/052019/01/072018/12/052018/11/052018/10/052018/09/05
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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