高利回り社債オープン(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:野村
基準価額
5,412 (2020/07/10)
[前日比] -17円
純資産総額
18,735百万円
[月間変化額] +37百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.08  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -1.14  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2004/11/12無期限年2回3.240  %1.870  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イール・ボンド)に投資する。投資する債券の格付けは、BB格相当以下の格付が付与されているものを原則とする。為替ヘッジはなし。毎月5日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/062020/06/052020/05/072020/04/062020/03/052020/02/05
30円30円30円30円30円30円
2020/01/062019/12/052019/11/052019/10/072019/09/052019/08/05
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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