日本好配当株投信(3ヵ月決算型)

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:野村
基準価額
12,152 (2019/10/11)
[前日比] +154円
純資産総額
28,514百万円
[月間変化額] +1,733百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  13.84  %
国内株式(全887商品)  平均:  15.60  %

トータルリターン(年率)  7.76  %
国内株式(全887商品)  平均:  8.35  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/04/15無期限年4回3.240  %1.188  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の株式に投資する。銘柄は、予想配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、株価の割安性(バリュエーション)等に関する評価・分析により選定し決定する。年4回(1、4、7、10月各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/102019/07/102019/04/102019/01/102018/10/102018/07/10
70円200円70円100円70円300円
2018/04/102018/01/102017/10/102017/07/102017/04/102017/01/10
70円450円70円350円70円300円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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