アジア好配当株投信

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:野村
基準価額
10,394 (2019/10/11)
[前日比] +111円
純資産総額
19,837百万円
[月間変化額] +541百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  13.78  %
海外株式(全662商品)  平均:  15.95  %

トータルリターン(年率)  5.97  %
海外株式(全662商品)  平均:  8.41  %
算出基準日:2019/09末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/11/15185ヶ月年4回3.240  %1.188  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を除くアジア諸国・地域(韓国、台湾、香港、中国、シンガポール、インド等)の株式に投資する。銘柄は、配当利回りが市場平均を上回る銘柄を中心に、配当の安定性や成長性、企業の業績、株価の割安性等に関する評価・分析により選定し決定する。為替ヘッジはなし。年4回(1、4、7、10月各10日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/102019/07/102019/04/102019/01/102018/10/102018/07/10
100円100円100円100円100円100円
2018/04/102018/01/102017/10/102017/07/102017/04/102017/01/10
100円100円100円100円100円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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