トヨタグループ世界債券ファンド(毎月分配型)

商品分類: 内外債券 グローバル 運用会社:野村
基準価額
7,808 (2020/07/02)
[前日比] -40円
純資産総額
1,966百万円
[月間変化額] +45百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.59  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  -0.55  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/07/06179ヶ月年12回(毎月)0.000  %1.078  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、国内外のトヨタグループ企業が発行する債券に投資を行ない、インカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として運用を行なう。毎月分配型と年2回分配型の2本の間でのスイッチングが可能。マザーファンドにおいて、デリバティブの利用はヘッジ目的に限定しない。投資対象債券は、原則としてA格以上の格付を有するものとし、ファンド全体のポートフォリオのデュレーションは、各国の債券先物取引などのデリバティブを活用して、原則として、実質的に3~5年程度に維持することを基本
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/222020/05/202020/04/202020/03/232020/02/202020/01/20
15円15円15円15円15円15円
2019/12/202019/11/202019/10/212019/09/202019/08/202019/07/22
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS