野村先進国ヘッジ付き債券ファンド
『エンタメくん』

商品分類: 内外債券 グローバル 運用会社:野村
基準価額
8,854 (2020/05/29)
[前日比] +3円
純資産総額
11,196百万円
[月間変化額] -272百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  1.81  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  -0.12  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/11/10無期限年12回(毎月)1.620  %0.715  %
 

運用方針

主要投資対象は、世界主要国のうち信用力が高い国(A格相当以上の長期債格付けを有している国、または同等の信用度を有すると判断した国)の国債、および国内の国債。信用力、為替ヘッジ後の利回り水準に加え、経済ファンダメンタルズ、流動性等も加味して、投資対象国を原則として3カ国選定した上で、国別の投資比率が概ね均等となることをを基本とする。為替ヘッジはあり(フルヘッジ)。毎月13日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/132020/04/132020/03/132020/02/132020/01/142019/12/13
20円20円20円20円20円20円
2019/11/132019/10/152019/09/132019/08/132019/07/162019/06/13
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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