野村米国ハイ・イールド・ファンド(毎月決算型)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:野村
基準価額
8,090 (2019/08/23)
[前日比] +10円
純資産総額
18,055百万円
[月間変化額] -151百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.53  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  7.82  %

トータルリターン(年率)  6.21  %
海外債券(全1,031商品)  平均:  3.24  %
算出基準日:2019/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2011/07/29無期限年12回(毎月)2.592  %1.836  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国ドル建ての高利回り事業債(ハイ・イールド・ボンド)を実質的な主要投資対象とし、中長期的に、高水準のインカムゲインの確保と信託財産の成長を図ることを目的として積極的な運用を行う。投資するハイ・イールド・ボンドは主としてBB格相当以下の格付が付与されているものとする。為替ヘッジなし。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/08/132019/07/122019/06/122019/05/132019/04/122019/03/12
50円50円50円50円50円50円
2019/02/122019/01/152018/12/122018/11/122018/10/122018/09/12
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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