野村ニュージーランド債券ファンド(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:野村
基準価額
8,446 (2020/05/29)
[前日比] -30円
純資産総額
150百万円
[月間変化額] +4百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.48  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.65  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/09/10119ヶ月年12回(毎月)2.160  %1.133  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、ニュージーランドドル建ての公社債(国際機関債、政府機関債、準政府債(州政府債)、国債、社債等)に投資する。シリーズ間でスイッチング可能。為替ヘッジなし。毎月12日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/122020/04/132020/03/122020/02/122020/01/142019/12/12
30円30円30円30円30円30円
2019/11/122019/10/152019/09/122019/08/132019/07/122019/06/12
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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