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商品分類: 国内株式 一般 運用会社:野村
基準価額
7,193 (2020/02/25)
[前日比] -248円
純資産総額
19,277百万円
[月間変化額] -610百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.97  %
国内株式(全881商品)  平均:  15.34  %

トータルリターン(年率)  5.09  %
国内株式(全881商品)  平均:  5.50  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1988/09/30無期限年1回2.160  %0.682  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、東京証券取引所第一部に上場されている株式に投資する。投資対象銘柄の中から300銘柄以上に分散投資することを原則とする。ベンチマークはTOPIX。9月29日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/302018/10/012017/09/292016/09/292015/09/292014/09/29
55円80円70円55円60円55円
2013/09/302012/10/012011/09/292010/09/292009/09/292008/09/29
50円30円30円35円35円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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