ノムラ・ボンド・インカム・オープン

商品分類: 内外債券 グローバル,日本 運用会社:野村
基準価額
8,125 (2020/08/13)
[前日比] +5円
純資産総額
4,223百万円
[月間変化額] +1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  0.79  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  -0.06  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1998/07/30236ヶ月年4回0.324  %0.737  %
 

運用方針

運用方針:日本を含む世界の公社債に投資を行う。公社債への投資にあたっては、ソブリン債および国際機関の発行した債券を中心とした優良クレジットの債券に分散投資することを基本とする。ポートフォリオのデュレーションは、原則として概ね1~3年程度で4年を超えない範囲内に維持することを基本とする。国別資産配分、デュレーションおよび為替ヘッジ比率をアクティブに変更することで、収益の獲得を目指す。先物取引なども適宜活用する。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/222020/03/232019/12/232019/09/242019/06/212019/03/22
10円10円10円10円10円10円
2018/12/212018/09/212018/06/212018/03/222017/12/212017/09/21
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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