ハイ・イールド ボンド オープン Dコース

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:野村
基準価額
8,004 (2020/09/18)
[前日比] -28円
純資産総額
1,242百万円
[月間変化額] +19百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.08  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  1.70  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2001/10/01282ヶ月年6回1.080  %1.727  %
 

運用方針

運用方針:主として米国ドル通貨表示の高利回り事業債=ハイ・イールド・ボンドに投資し、インカムゲインの確保に加え、キャピタルゲインの獲得を目指す。ハイ・イールド・ボンドへの投資にあたっては、企業調査およびクレジット分析により投資機会をとらえ、投資リスクを抑えることを目指す。実質外貨建て資産につては、為替ヘッジを行なわないことを基本とする。2ヶ月に一度決算を行ない、分配方針に従い分配を行なう。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/282020/05/282020/03/302020/01/282019/11/282019/09/30
60円60円60円60円60円60円
2019/07/292019/05/282019/03/282019/01/282018/11/282018/09/28
60円60円60円60円60円60円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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