グローバル・ハイインカム・ストック・ファンド

商品分類: 内外株式 グローバル 運用会社:野村
基準価額
9,191 (2019/12/06)
[前日比] +5円
純資産総額
34,482百万円
[月間変化額] -128百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  13.00  %
内外株式(全263商品)  平均:  14.58  %

トータルリターン(年率)  7.49  %
内外株式(全263商品)  平均:  8.26  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/11/28238ヶ月年4回2.160  %1.210  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、日本を含む世界各国の株式に投資する。投資比率は、世界を「北米」「欧州」「アジア・オセアニア(日本を含む)」の三地域に分割し、概ね三分の一程度とする。為替ヘッジはなし。年4回(1、4、7、10月各5日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/072019/07/052019/04/052019/01/072018/10/052018/07/05
50円50円50円50円50円50円
2018/04/052018/01/052017/10/052017/07/052017/04/052017/01/05
80円80円80円80円80円80円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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