マイストーリー分配型(年6回)Bコース

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:野村
基準価額
9,052 (2019/12/13)
[前日比] +15円
純資産総額
147,545百万円
[月間変化額] -331百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.39  %
資産複合(全915商品)  平均:  7.03  %

トータルリターン(年率)  4.11  %
資産複合(全915商品)  平均:  4.04  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/05/30無期限年6回2.160  %0.836  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ形式で運用する。投資対象を通じて、世界の債券、国内の株式および世界の株式に実質的に投資する。資産配分は、国内/世界の株式が25%程度、世界の債券75%程度(うち、世界の高利回り債3~45%)。ベンチマークは、委託会社が独自に合成した指数を採用。同ファンドのAコースとのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。年6回(奇数月の各2日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/202019/09/202019/07/222019/05/202019/03/202019/01/21
30円30円30円30円30円30円
2018/11/202018/09/202018/07/202018/05/212018/03/202018/01/22
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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