ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

商品分類: 海外株式 オセアニア 運用会社:野村
基準価額
14,030 (2020/07/08)
[前日比] -5円
純資産総額
494百万円
[月間変化額] +13百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  24.30  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -1.41  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/12/07177ヶ月年1回3.240  %1.705  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、オーストラリアの企業の株式(DR(預託証書)を含む)に実質的に投資する。銘柄は、収益性、成長性、安定性、流動性等を総合的に勘案して選定する。ベンチマークは、S&P/ASX200指数(円換算ベース)。「ノムラ・アセアン・フォーカス」とのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。9月12日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/122018/09/122017/09/122016/09/122015/09/142014/09/12
300円200円300円150円150円300円
2013/09/122012/09/122011/09/122010/09/13    
180円0円0円0円  
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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