野村PIMCO米国投資適格債券戦略ファンド(為替ヘッジあり)年2回決算型

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:野村
基準価額
10,575 (2020/08/11)
[前日比] -4円
純資産総額
2,727百万円
[月間変化額] -117百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  -  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2017/08/18118ヶ月年2回1.080  %1.408  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、米ドル建ての米国投資適格債券等(米国債、米国政府関連債、社債、モーゲージ関連証券、資産担保証券、優先証券等)および派生商品等に投資する。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。年2回(6月、12月の各18日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/182019/12/182019/06/182018/12/182018/06/182017/12/18
10円0円0円0円0円0円
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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