米国優先証券オープン

商品分類: その他資産 該当無し 運用会社:野村
基準価額
7,070 (2020/08/14)
[前日比] +17円
純資産総額
4,810百万円
[月間変化額] -96百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.13  %
その他資産(全187商品)  平均:  66.76  %

トータルリターン(年率)  2.21  %
その他資産(全187商品)  平均:  -3.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1997/01/31300ヶ月年4回1.080  %1.309  %
 

運用方針

運用方針:ハイブリッド優先証券のうち、取引所に上場されているなど流動性のあるものに投資する。ハイブリッド優先証券の選定に当たっては、個別銘柄の利回り、バリュエーション、格付けや発行体の信用状況、流動性、発行条件や償還条項などの各種分析に基づき、割安と思われる銘柄に投資することを基本とする。組入れ銘柄の見直しは適宜実行し、運用はアクティブに行う。ハイブリッド優先証券への投資割合は原則として高位とするが、社債との利回り格差など市況動向によっては米国社債、または財務省証券を組入れる場合もある。外貨建て
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/202020/04/202020/01/202019/10/212019/07/222019/04/22
85円85円85円85円85円85円
2019/01/212018/10/222018/07/202018/04/202018/01/222017/10/20
85円85円85円85円85円85円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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