野村豪州債券ファンド Cコース(毎月分配/為替ヘッジあり)

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:野村
基準価額
11,029 (2020/06/01)
[前日比] +2円
純資産総額
525百万円
[月間変化額] -1百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  2.70  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.07  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/09/03240ヶ月年12回(毎月)2.160  %0.880  %
 

運用方針

AコースからDコースの4本のスイッチング可能なファンドのうち「毎月分配、為替ヘッジあり」のコース。マザーファンドへの投資を通じて、オーストラリアドル建ての公社債に投資を行ない、信託財産の成長を目指して積極的な運用を行なう。公社債への投資にあたっては、投資時点においてBBB-格相当以上の投資適格格付を有する(これに準ずると判断されるものを含む)ものを投資対象とする。豪ドル建て以外の外貨建て資産への投資は、原則として純資産総額の10%以内とする。UBSオーストラリア債券インデックス(円ヘッジベース)を
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/072020/04/062020/03/052020/02/052020/01/062019/12/05
10円10円10円10円10円10円
2019/11/052019/10/072019/09/052019/08/052019/07/052019/06/05
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS