年1回 | 年4回 | 年12回(毎月) |
年2回 | 年6回 |
野村世界6資産分散投信(分配コース)
商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:野村
基準価額 | 10,400円 (2019/12/13) [前日比] +65円 | 純資産総額 | 119,105百万円 [月間変化額] -231百万円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)
―基準価額(左軸) ―分配金込基準価額(左軸)
■純資産額(右軸) ●:決算日
■純資産額(右軸) ●:決算日
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
概要
設定日 | 信託期間 | 分配回数 | 購入時手数料上限(税込) | 信託報酬(税込) |
---|---|---|---|---|
2005/10/03 | 無期限 | 年6回 | 1.620  % | 0.759  % |
運用方針
ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内外の各債券、国内外の各株式、国内外の各不動産投資信託証券(REIT)に実質的に投資し、インカムゲインの獲得と信託財産の成長を目的に運用を行う。投資配分は、国内債券2%、海外債券5%、国内株式5%、海外株式15%、国内REIT5%、海外REIT5%。参考指数は、TOPIX、NOMURA-BPI(総合)、東証REIT指数(配当込み)、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、MSCI-KOKUSAI指数(円ベース |
分配金履歴 (直近12回)
2019/11/11 | 2019/09/10 | 2019/07/10 | 2019/05/10 | 2019/03/11 | 2019/01/10 |
30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
2018/11/12 | 2018/09/10 | 2018/07/10 | 2018/05/10 | 2018/03/12 | 2018/01/10 |
30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 | 30円 |
基準価額(円)
純資産額(百万円)