野村ドイチェ・高配当インフラ関連株投信(円コース)毎月分配型

商品分類: 資産複合 資産配分変動 運用会社:野村
基準価額
11,108 (2020/05/29)
[前日比] +163円
純資産総額
3,498百万円
[月間変化額] +262百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  16.36  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -0.87  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/10/28179ヶ月年12回(毎月)3.780  %0.913  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、日本を含む世界各国のインフラ関連企業の株式および米国の金融商品取引所に上場されているMLP(マスター・リミテッド・パートナーシップ)等に投資する。また、カナダの金融商品取引所に上場されているインカム・トラストにも投資を行う。同ファンドシリーズの「毎月分配型」間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはあり(フルヘッジ)。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/202020/04/202020/03/232020/02/202020/01/202019/12/20
30円30円30円30円30円30円
2019/11/202019/10/212019/09/202019/08/202019/07/222019/06/20
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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