野村グローバルCB投信(資源国通貨コース)年2回決算型

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:野村
基準価額
16,735 (2020/02/25)
[前日比] -97円
純資産総額
387百万円
[月間変化額] -10百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  13.21  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  7.49  %

トータルリターン(年率)  0.85  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  1.82  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/07/22182ヶ月年2回3.780  %1.023  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、日本を除く世界の企業が発行する高利回りの転換社債に投資する。同ファンドシリーズの「年2回決算型」間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。年2回(3月、9月各20日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/202019/03/202018/09/202018/03/202017/09/202017/03/21
10円10円10円10円10円10円
2016/09/202016/03/222015/09/242015/03/202014/09/222014/03/20
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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