ハイ・イールド ボンド オープン Bコース(野村SMA・EW向け)

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:野村
基準価額
10,866 (2020/09/30)
[前日比] +55円
純資産総額
7,497百万円
[月間変化額] +95百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.08  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  2.23  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2015/04/01無期限年1回0.000  %1.232  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、米国ドル建てのハイ・イールド・ボンドに投資する。主にBB格-B格相当の格付けをもつ債券に投資する。なお、一部格付をもたない債券(上記に相当する)に投資する場合がある。BofA・メリルリンチ・USハイ・イールド・キャッシュ・ベイ・BB-Bレイティド・コンストレインド・インデックス(円換算ベース)をベンチマークとする。為替ヘッジあり(フルヘッジ)。12月6日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/062018/12/062017/12/062016/12/062015/12/07 
10円10円0円0円0円 
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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