GW7つの卵

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:日興
基準価額
10,029 (2020/08/11)
[前日比] +79円
純資産総額
49,191百万円
[月間変化額] -744百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  11.81  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  1.81  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/02/28無期限年1回3.240  %1.980  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、世界各国の株式、債券から7つの資産を選び国際分散投資を行う。資産配分は、日本大型株式23%、日本小型株式9%、北米株式17%、欧州先進国株式15%、アジア太平洋先進国株式4%、日本債券18%、海外債券14%。参考指数は、日興バーラ・スタイル・インデックス(日本大型株式)、(日興バーラ・スタイル・インデックス(日本小型株式)、日興債券パフォーマンスインデックス(総合)、MSCI北米インデックス(ヘッジなし・円ベース)、MSCI欧州インデックス
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/102019/01/102018/01/102017/01/102016/01/122015/01/13
500円30円1,500円500円300円700円
2014/01/102013/01/102012/01/102011/01/112010/01/122009/01/13
350円30円30円30円50円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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