日興グローイング・ベンチャーファンド
『グローイング・ベンチャー』

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:日興
基準価額
49,366 (2020/11/26)
[前日比] +738円
純資産総額
14,479百万円
[月間変化額] -1,850百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  31.29  %
国内株式(全886商品)  平均:  17.90  %

トータルリターン(年率)  8.94  %
国内株式(全886商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/10末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/07/18240ヶ月年1回3.240  %2.090  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、主として日本の新規公開後5年以内の中小型および店頭株の中から、革新的な高成長新興企業(グローイング・ベンチャー)に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指して運用を行う。組み入れ銘柄の選定にあたっては、ボトムアップ・リサーチにより、有望企業の発掘をおこなう。企業訪問においては、経営者とのインタビューを行ない、企業の収益性・成長性やビジネスモデルの革新性を調査・分析する。収益性・成長性・革新性に加えて安全性・株価水準などを総合的に勘案し、投資企業
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/172019/07/172018/07/172017/07/182016/07/192015/07/17
100円100円100円100円100円100円
2014/07/172013/07/172012/07/172011/07/192010/07/202009/07/17
100円100円0円0円0円0円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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