高金利先進国債券オープン(毎月分配型)
『月桂樹』

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:日興
基準価額
4,567 (2020/01/17)
[前日比] +8円
純資産総額
114,980百万円
[月間変化額] -2,022百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.68  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  7.55  %

トータルリターン(年率)  0.22  %
海外債券(全1,024商品)  平均:  1.89  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/08/05無期限年12回(毎月)3.240  %1.375  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、世界の主要先進国(OECD(経済協力開発機構)加盟国)の債券に投資を行う。主要先進国の中から、健全な財政状況にあり、信用力の高い先進国(原則として、買付時においてスタンダード・アンド・プアーズ(S&P)社またはムーディーズ社からAA格またはAa格相当以上の長期債格付が付与された国)のソブリン債に分散投資を行い、安定した収益の獲得を目指す。為替ヘッジはなし。毎月1日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/102019/12/102019/11/112019/10/102019/09/102019/08/13
40円40円40円40円40円40円
2019/07/102019/06/102019/05/102019/04/102019/03/112019/02/12
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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