日興スリートップ(隔月分配型)

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:日興
基準価額
6,039 (2020/02/25)
[前日比] -138円
純資産総額
23,861百万円
[月間変化額] -439百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.12  %
資産複合(全926商品)  平均:  6.85  %

トータルリターン(年率)  5.14  %
資産複合(全926商品)  平均:  3.48  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/10/31無期限年6回3.240  %1.466  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ形式で運用する。投資対象を通じて、日本を含む世界の債券および株式に幅広く分散投資を行う。資産配分は高格付債券:25%、高利回り債券:25%、新興国債券:25%、世界株式:10%、世界高配当株式:15%を基本とする。「日興スリートップ(資産成長型)」間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。年6回(1、3、5、7、9、11月各15日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/152019/11/152019/09/172019/07/162019/05/152019/03/15
70円70円70円70円70円70円
2019/01/152018/11/152018/09/182018/07/172018/05/152018/03/15
70円70円70円70円70円70円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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