世界好配当インフラ株ファンド(毎月分配型)

商品分類: 内外株式 グローバル 運用会社:日興
基準価額
9,778 (2021/10/26)
[前日比] -24円
純資産総額
4,500百万円
[月間変化額] -54百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  17.81  %
内外株式(全283商品)  平均:  19.27  %

トータルリターン(年率)  6.70  %
内外株式(全283商品)  平均:  0.99  %
算出基準日:2021/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2007/04/26無期限年12回(毎月)3.240  %1.705  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、相対的に配当利回りの高い世界のインフラ関連企業の株式に投資を行ない、安定した収益の確保と中長期的な信託財産の成長を目指して運用を行なう。先進国の株式だけでなく、新興国企業の株式に投資することもある。実質外貨建資産については、為替は原則としてヘッジしないことを基本とする。毎月決算を行ない、組入銘柄の配当収益などを原資として、毎月分配を行なうことを目指す。マザーファンドの運用はマッコーリー・オルタナティブ・インベストメント・リミテッド(MAIL)が担当する。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/10/122021/09/132021/08/122021/07/122021/06/142021/05/12
15円15円15円15円15円15円
2021/04/122021/03/122021/02/122021/01/122020/12/142020/11/12
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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