日本公共債ファンド2020
『ふるさと紀行2020、ふるさと紀行』

商品分類: 国内債券 公債 運用会社:日興
基準価額
10,033 (2020/07/06)
[前日比] -1円
純資産総額
1,488百万円
[月間変化額] -73百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  0.09  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.94  %

トータルリターン(年率)  -0.28  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/07/23120ヶ月年12回(毎月)1.080  %0.275  %
 

運用方針

主要投資対象は、信託終了日に近い日を償還日とする円建ての公社債。信託期間終了日の近くに満期を迎える債券を中心に保有し、満期一致戦略という運用手法で、安定的な収益の確保をめざす。毎月6日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/082020/05/072020/04/062020/03/062020/02/062020/01/06
6円6円6円6円6円6円
2019/12/062019/11/062019/10/072019/09/062019/08/062019/07/08
6円6円6円6円6円6円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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