ニュージーランド公社債ファンド(毎月分配型)
『ニュージーボンド』

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:日興
基準価額
8,300 (2020/07/02)
[前日比] -33円
純資産総額
4,457百万円
[月間変化額] +63百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  9.04  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  0.09  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/02/18179ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.364  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として、ニュージーランドドル建ての公社債に投資。インカム収益の確保と信託財産の成長をめざす。償還乗換可能(販売会社による)。為替ヘッジなし。毎月18日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/182020/05/182020/04/202020/03/182020/02/182020/01/20
15円15円15円15円15円15円
2019/12/182019/11/182019/10/182019/09/182019/08/192019/07/18
15円15円15円15円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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