インデックスファンド225

商品分類: 国内株式 一般 運用会社:日興
基準価額
6,628 (2019/12/13)
[前日比] +165円
純資産総額
211,993百万円
[月間変化額] -11,487百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  14.10  %
国内株式(全897商品)  平均:  15.29  %

トータルリターン(年率)  9.90  %
国内株式(全897商品)  平均:  7.42  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1988/06/17無期限年1回2.160  %0.572  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、国内の金融商品取引所に上場されている株式に投資し、日本株式市場全体の動きをとらえ、日経225の動きに連動する投資成果を目指す。「バーラ日本株式モデル」活用し、東証第一部上場全銘柄の中から、原則として2銘柄以上に投資する。6月16日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/06/172018/06/182017/06/162016/06/162015/06/162014/06/16
70円70円60円50円50円40円
2013/06/172012/06/182011/06/162010/06/162009/06/162008/06/16
30円20円20円20円20円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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