財産3分法ファンド(不動産・債券・株)毎月分配型
『財産3分法ファンド、財産3分法』

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:日興
基準価額
4,222 (2019/12/10)
[前日比] -39円
純資産総額
393,565百万円
[月間変化額] +448百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  6.29  %
資産複合(全915商品)  平均:  7.03  %

トータルリターン(年率)  6.82  %
資産複合(全915商品)  平均:  4.04  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/08/05無期限年12回(毎月)3.240  %1.045  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、3つの異なる資産(不動産、債券および株式)に分散投資し、高いインカム収益の確保を図るとともに、安定した信託財産の成長を目指す。資産配分は、不動産等:25%、債券:5%、株式25%。参考指数は、日経225、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし、円ベース)。為替ヘッジはなし。毎月1日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/102019/11/112019/10/102019/09/102019/08/132019/07/10
40円40円40円40円40円40円
2019/06/102019/05/102019/04/102019/03/112019/02/122019/01/10
40円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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