日興ピムコ・ハイインカム・ソブリン・ファンド毎月分配型(円ヘッジコース)

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:日興
基準価額
6,449 (2021/10/26)
[前日比] +6円
純資産総額
3,833百万円
[月間変化額] +18百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.41  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  4.96  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2021/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/03/07214ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.760  %
 

運用方針

外国投信を含む投資信託への投資を通じて、新興国のソブリン債を中心に幅広く分散投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をはかることを目標として運用を行なうファンド・オブ・ファンズ。実質的に投資する債券は、①アジア・中東・アフリカ・中南米・欧州・ロシアなどの新興国の政府や政府機関が発行する債券とし、②米ドル建て以外の通貨建てのものも含まれるが、米ドル建て以外の通貨では、最低75%は米ドルに為替ヘッジを行なう。③B格未満の格付の債券は組入ファンドの純資産の15%を上限とし、④組入ファンドの
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/10/152021/09/152021/08/162021/07/152021/06/152021/05/17
40円40円40円40円40円40円
2021/04/152021/03/152021/02/152021/01/152020/12/152020/11/16
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS