日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:日興
基準価額
8,353 (2021/10/26)
[前日比] +7円
純資産総額
46,790百万円
[月間変化額] -230百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  3.83  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  4.06  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2021/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2006/06/12無期限年12回(毎月)2.160  %1.100  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、新興国を含めた海外の債券(主に国債)に投資する。投資対象は、日本を除く先進国に新興国を加えた37ヶ国。投資比率は先進国80%、新興国20%。参考指数は、シティグループ世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)、JPモルガン・エマージング・マーケッツ・ボンド・インデックス・プラス(ヘッジなし・円ベース)。為替ヘッジはなし。毎月16日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/10/182021/09/162021/08/162021/07/162021/06/162021/05/17
15円15円15円15円15円15円
2021/04/162021/03/162021/02/162021/01/182020/12/162020/11/16
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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