オーストラリア・インカム株式ファンド(毎月分配型)
『ピンクダイヤモンド』

商品分類: 海外株式 オセアニア 運用会社:日興
基準価額
4,963 (2020/08/07)
[前日比] +55円
純資産総額
2,669百万円
[月間変化額] +55百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  25.71  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  -4.68  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2012/08/20120ヶ月年12回(毎月)3.240  %1.078  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主としてオーストラリアの株式に投資する。S&P/ASX2 200指数( 円換算ベース)をベンチマークとする。為替ヘッジなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/07/152020/06/152020/05/152020/04/152020/03/162020/02/17
60円60円100円100円100円100円
2020/01/152019/12/162019/11/152019/10/152019/09/172019/08/15
100円100円100円100円100円100円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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