スマート・ファイブ(毎月決算型)

商品分類: 資産複合 資産配分変動 運用会社:日興
基準価額
9,430 (2020/04/09)
[前日比] +4円
純資産総額
339,278百万円
[月間変化額] -23,076百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.49  %
資産複合(全929商品)  平均:  9.46  %

トータルリターン(年率)  1.41  %
資産複合(全929商品)  平均:  -1.35  %
算出基準日:2020/03末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/07/16177ヶ月年12回(毎月)2.160  %1.100  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主として中長期的に収益が期待できる5つの資産(日本国債、海外債券、グローバル株式、グローバルREIT、金)に投資する。各資産の基準価額への影響度合いが5資産の間で概ね均等になるような資産配分戦略(スマート・ファイブ戦略)を用いて、基準価額が特定の資産から受ける影響を抑えることをめざす。償還乗換可能。為替ヘッジなし。毎月8日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/04/082020/03/092020/02/102020/01/082019/12/092019/11/08
40円40円40円40円40円40円
2019/10/082019/09/092019/08/082019/07/082019/06/102019/05/08
40円40円40円40円40円40円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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