グローバル・フィンテック株式ファンド(年2回決算型)

商品分類: 内外株式 グローバル 運用会社:日興
基準価額
10,090 (2019/12/13)
[前日比] +120円
純資産総額
103,553百万円
[月間変化額] +5,179百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  -  %
内外株式(全263商品)  平均:  14.58  %

トータルリターン(年率)  -  %
内外株式(全263商品)  平均:  8.26  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2017/09/15111ヶ月年2回3.780  %1.925  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、主として日本を含む世界の金融商品取引所に上場しているフィンテック関連企業の株式に投資する。償還乗換可能(販売会社による)。為替ヘッジなし。年2回(6月、12月の各7日)決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/092019/06/072018/12/072018/06/072017/12/07 
1,250円200円0円850円650円 
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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