オーストラリア・インカム・バランス・ファンド(毎月分配型)
『まるごとオージー(毎月分配型)』

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:日興
基準価額
8,495 (2020/06/02)
[前日比] +128円
純資産総額
100百万円
[月間変化額] +7百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  -  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2018/01/31129ヶ月年12回(毎月)3.240  %0.798  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象ファンドを通じて、主としてオーストラリアの債券、株式、不動産投資信託(REIT)に投資する。償還乗換可能(販売会社による)。為替ヘッジなし。毎月14日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/142020/04/142020/03/162020/02/142020/01/142019/12/16
20円20円20円20円20円20円
2019/11/142019/10/152019/09/172019/08/142019/07/162019/06/14
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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