資源株ファンド 通貨選択シリーズ<オーストラリアドル・コース>(毎月分配型)

商品分類: 内外株式 グローバル 運用会社:日興
基準価額
2,537 (2020/07/02)
[前日比] -21円
純資産総額
1,130百万円
[月間変化額] +42百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  37.02  %
内外株式(全283商品)  平均:  19.27  %

トータルリターン(年率)  -13.29  %
内外株式(全283商品)  平均:  0.99  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2009/11/20115ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.100  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、世界の資源株と国内の公社債に投資する。世界の資源株への投資は米ドル建てで行ない、原則として、米国以外の取引所に上場している資源株への投資は、ADR(米国預託証書)を利用する。同ファンド間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/172020/05/182020/04/172020/03/172020/02/172020/01/17
5円5円5円30円30円30円
2019/12/172019/11/182019/10/172019/09/172019/08/192019/07/17
30円30円30円30円30円30円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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