高格付債券ファンド(為替ヘッジ70)毎月分配型
『73(しちさん)』

商品分類: 内外債券 グローバル,日本 運用会社:日興
基準価額
9,192 (2020/07/02)
[前日比] -29円
純資産総額
2,278百万円
[月間変化額] +15百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  2.65  %
内外債券(全235商品)  平均:  6.52  %

トータルリターン(年率)  1.44  %
内外債券(全235商品)  平均:  -0.30  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2013/03/25178ヶ月年12回(毎月)3.240  %0.825  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。複数の投資対象ファンドを通じて、主として、利回り水準が高い先進国の高格付ソブリン債(AA格相当以上)などに投資する。原則として、純資産の70%程度に対して対円で為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を目指す。償還乗換適用可能。為替ヘッジあり(部分ヘッジ)。毎月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/102020/05/112020/04/102020/03/102020/02/102020/01/10
25円25円25円25円25円25円
2019/12/102019/11/112019/10/102019/09/102019/08/132019/07/10
25円25円25円25円25円25円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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