日興アッシュモア新興国財産3分法ファンド毎月分配型(インドルピーコース)

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:日興
基準価額
3,207 (2020/07/02)
[前日比] +2円
純資産総額
3,028百万円
[月間変化額] +107百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  18.92  %
資産複合(全920商品)  平均:  9.73  %

トータルリターン(年率)  -0.28  %
資産複合(全920商品)  平均:  -0.39  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/02/26180ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.089  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、経済成長により民間企業の存在感が高まりつつある新興国の3つの資産に投資を行う。投資配分は債券60%、株式20%、不動産20%を基本とする。同ファンドシリーズ間および「日興マネー・アセット・ファンド」とのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月3日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/032020/05/072020/04/032020/03/032020/02/032020/01/06
20円20円20円20円20円20円
2019/12/032019/11/052019/10/032019/09/032019/08/052019/07/03
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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