日興USグローイング・ベンチャーファンド

商品分類: 海外株式 北米 運用会社:日興
基準価額
14,816 (2020/07/13)
[前日比] +21円
純資産総額
6,010百万円
[月間変化額] -76百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  25.03  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  6.17  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2014/10/01119ヶ月年1回3.780  %1.892  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、企業の飛躍的成長の契機となるIPOに着目し、公開後5年以内の企業の株式を中心に投資する。世界の中でもIPOが盛んな米国の上場企業を投資対象とする。銘柄選定は株式のアクティブ運用に注力するらざー土砂が徹底した調査に基づき行う。償還乗換可能(販売会社による)。為替ヘッジなし。9月10日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/09/102018/09/102017/09/112016/09/122015/09/10 
100円100円100円0円100円 
           
      
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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