日興ハイブリッド3分法ファンド毎月分配型(新興国通貨戦略コース)

商品分類: 資産複合 資産配分固定 運用会社:日興
基準価額
2,037 (2020/01/27)
[前日比] 0円
純資産総額
3,086百万円
[月間変化額] -22百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  10.01  %
資産複合(全925商品)  平均:  6.89  %

トータルリターン(年率)  0.24  %
資産複合(全925商品)  平均:  3.55  %
算出基準日:2019/12末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/10/29120ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.188  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、相対的に利回りが期待できる3つの資産(高利回り債券、不動産等関連証券、優先証券等)に投資する。資産配分は、高利回り債券:55%、不動産等関連証券:25%、優先証券等20%を基本とし、新興国通貨戦略を行う。同ファンドシリーズ間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月17日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/172019/12/172019/11/182019/10/172019/09/172019/08/19
10円10円10円10円10円10円
2019/07/172019/06/172019/05/172019/04/172019/03/182019/02/18
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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