世界のサイフ(資産成長型)

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:日興
基準価額
11,015 (2020/06/02)
[前日比] +90円
純資産総額
134百万円
[月間変化額] +5百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  8.74  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  -3.16  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/05末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2008/11/12179ヶ月年12回(毎月)2.160  %0.715  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。経済協力開発機構(OECD)加盟国(これらに準ずる国を含む。)の通貨の中から金利が高い通貨を10程度選別し、当該通貨建ての短期債券などに投資する。高金利の10通貨には均等分散投資し、原則として年2回程度見直しを行う。為替ヘッジなし。10月12日決算
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/10/152018/10/122017/10/122016/10/122015/10/132014/10/14
0円0円10円0円10円10円
2013/10/152012/10/122011/10/122010/10/122009/10/13  
10円60円60円60円0円 
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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