中華圏株式ファンド(毎月分配型)
『チャイワン』

商品分類: 海外株式 アジア 運用会社:日興
基準価額
2,496 (2020/08/07)
[前日比] -5円
純資産総額
38,803百万円
[月間変化額] +990百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  21.79  %
海外株式(全664商品)  平均:  20.78  %

トータルリターン(年率)  6.52  %
海外株式(全664商品)  平均:  -1.10  %
算出基準日:2020/07末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2010/10/29132ヶ月年12回(毎月)3.780  %1.100  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、中国経済圏(中国、香港、台湾)企業が発行する金融商品取引所上場株式(預託証書を含む)に投資する。為替ヘッジはなし。毎月4日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/08/042020/07/062020/06/042020/05/072020/04/062020/03/04
30円30円50円50円50円50円
2020/02/042020/01/062019/12/042019/11/052019/10/042019/09/04
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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