公社債投信9月号

商品分類: 国内債券 一般 運用会社:日興
基準価額
9,998 (2021/09/22)
[前日比] 0円
純資産総額
4,367百万円
[月間変化額] -34百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  0.01  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.94  %

トータルリターン(年率)  0.00  %
国内債券(全247商品)  平均:  0.14  %
算出基準日:2021/08末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
1961/09/20無期限年1回0.000  %0.011  %
 

運用方針

国債、地方債、金融債、電力債などの公社債等に投資するとともに、ファミリーファンド方式で運用を行ない、公社債等を主要投資対象とする。投資対象とする「ボンド・マザーファンド」にも投資を行なう。原則として、残存期間1年以内の債券などを中心に投資を行なうことにより、元本の安全性を重視した運用を行なう。ただし、金融環境の変化に弾力的に対応するため、1年超5年以内の債券に投資し、中長期的に元本の安全性に配慮し、収益性を追及する運用を行なうこともある。マル優適格ファンド。
 

分配金履歴 (直近12回)

2021/09/212020/09/232019/09/192018/09/192017/09/192016/09/20
0円0円0円0円0円4円
2015/09/242014/09/242013/09/192012/09/192011/09/202010/09/21
6円9円9円10円10円16円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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