三菱UFJ 米国債券インカム オープン
『夢咲月(ゆめさきつき)』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:MU国際
基準価額
6,964 (2020/02/25)
[前日比] -34円
純資産総額
3,361百万円
[月間変化額] -2百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  4.46  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  7.49  %

トータルリターン(年率)  1.62  %
海外債券(全1,027商品)  平均:  1.82  %
算出基準日:2020/01末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2002/01/18無期限年6回1.080  %1.155  %
 

運用方針

マザーファンドへの投資を通じて、米ドル建ての公社債に主に投資を行う。公社債の実質組入れ比率は、純資産総額を超える場合がある。外貨建て資産については、為替は原則としてヘッジを行わない。2ヶ月ごとに決算を行い、原則として、米ドル建ての公社債から受け取る利子配当収入をもとに分配金を支払う(ただし、分配対象収益が少額の場合は分配を行わないことがある)。マザーファンドの運用は、モルガン・スタンレー・インベストメンツ・エル・ピー。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/01/082019/11/082019/09/092019/07/082019/05/082019/03/08
50円50円50円50円50円50円
2019/01/082018/11/082018/09/102018/07/092018/05/082018/03/08
50円50円50円50円50円50円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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