三菱UFJ USボンドファンド (毎月分配型)
『夢満債(米ドルコース)』

商品分類: 海外債券 北米 運用会社:MU国際
基準価額
10,119 (2020/06/01)
[前日比] +59円
純資産総額
237百万円
[月間変化額] -6百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.25  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  3.26  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/04末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/01/14無期限年12回(毎月)1.620  %1.155  %
 

運用方針

主としてA格相当以上の格付けを持つ米国の国債、政府保証債、政府機関債に分散投資を行う。ベンチマークはソロモン・スミス・バーニー米国国債インデックス(円換算ベース)とし、ポートフォリオの加重平均デュレーションを2年以上8年以内とする運用を行う。外貨建て資産は、原則として為替ヘッジをしない。毎月1回決算を行い、経費控除後の利子など収益と売買益などの全額を分配対象とし、委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行う(小額の場合、分配を行わないこともある)。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/05/112020/04/092020/03/092020/02/102020/01/092019/12/09
10円10円10円10円10円10円
2019/11/112019/10/092019/09/092019/08/092019/07/092019/06/10
10円10円10円10円10円10円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

ランキング

一覧
 

(C) 2014 IFIS Japan Ltd.All Rights Reserved.

本情報の正確性には万全を期しておりますが、情報は変更になる場合があります。また、第三者による人為的改ざん、機器の誤作動などの理由により本情報に誤りが生じる可能性があります。本情報は、情報の提供のみを目的としており、金融商品の販売又は勧誘を目的としたものではありません。投資にあたっての最終決定は利用者ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。本情報に基づいて行われる判断について、株式会社アイフィスジャパンは一切の責任を負いません。なお、本情報の著作権は、株式会社アイフィスジャパン及び情報提供者に帰属します。本情報の転用、複製、販売等の一切を固く禁じております。
IFIS