三菱UFJ 豪ドル債券インカム オープン
『夢実月(ゆめみつき)』

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:MU国際
基準価額
4,409 (2019/12/13)
[前日比] +68円
純資産総額
87,886百万円
[月間変化額] -2,538百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.39  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  7.74  %

トータルリターン(年率)  -2.02  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  2.33  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/03/14無期限年12回(毎月)2.160  %1.155  %
 

運用方針

運用対象:運用方針:ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、高格付けの豪ドル建て公社債に投資。オーストラリアの国債、政府機関債、AA-格相当以上の格付を有する州政府債および政府保証債等、ならびにオーストラリア以外のAA-格相当以上の格付を有する政府機関債および国際機関債等に分散投資を行う。為替ヘッジはなし。毎月8日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/12/092019/11/082019/10/082019/09/092019/08/082019/07/08
30円45円45円45円45円45円
2019/06/102019/05/082019/04/082019/03/082019/02/082019/01/08
45円45円45円45円45円45円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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