豪ドル毎月分配型ファンド

商品分類: 海外債券 オセアニア 運用会社:MU国際
基準価額
4,141 (2019/12/10)
[前日比] -2円
純資産総額
64,358百万円
[月間変化額] -1,987百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  7.84  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  7.74  %

トータルリターン(年率)  -2.43  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  2.33  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/05/30無期限年12回(毎月)2.160  %1.210  %
 

運用方針

主要投資対象は、高格付けの豪ドル建ての国債、政府機関債、州政府債、社債、資産担保証券(ABS)、モーゲージ証券(MBS)、国際機関債等。組入債券の平均格付けは、原則としてAA-格相当以上を維持し、投資する債券は、原則として購入時においてA-格相当以上の格付けを取得しているものに限定する。ベンチマークは、UBSオーストラリア債券インデックス(0-3年、円換算ベース)。為替ヘッジはなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/162019/06/17
20円20円20円20円35円35円
2019/05/152019/04/152019/03/152019/02/152019/01/152018/12/17
35円35円35円35円35円35円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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