三菱UFJ グローバル・ボンド・オープン(毎月決算型)
『花こよみ』

商品分類: 内外債券 グローバル,日本 運用会社:MU国際
基準価額
5,805 (2019/12/13)
[前日比] +33円
純資産総額
117,519百万円
[月間変化額] -763百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.17  %
内外債券(全247商品)  平均:  4.71  %

トータルリターン(年率)  2.78  %
内外債券(全247商品)  平均:  1.80  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/07/09無期限年12回(毎月)2.160  %1.210  %
 

運用方針

ファミリーファンド方式で運用する。マザーファンドを通じて、世界主要国の債券へ実質的に投資する。投資対象とする債券の種類は、各国の国債、政府保証債、オーストラリアの州政府債、各国通貨建ての国債機関債とし、相対的に利回りが高いと判断される投資対象国を選定し、最も利回りが高いと判断される国に重点配分する。為替ヘッジはなし。毎月2日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/202019/10/212019/09/202019/08/202019/07/222019/06/20
15円15円15円15円15円15円
2019/05/202019/04/222019/03/202019/02/202019/01/212018/12/20
15円15円15円15円15円15円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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