ピムコ ハイ・インカム毎月分配型ファンド

商品分類: 海外債券 グローバル 運用会社:MU国際
基準価額
7,195 (2019/12/05)
[前日比] +20円
純資産総額
69,302百万円
[月間変化額] -156百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  5.52  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  7.74  %

トータルリターン(年率)  3.49  %
海外債券(全1,023商品)  平均:  2.33  %
算出基準日:2019/11末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2003/08/08無期限年12回(毎月)2.160  %1.430  %
 

運用方針

ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、日本を除く世界の高利回り債券(ハイ・イールド債券)に5%ずつ投資する。ベンチマークは、メリルリンチ・グローバル・ハイイールドインデックス(BB-B、円ベース)5%+バークレイズ・キャピタル・グローバル総合(日本円除く)インデックス(円ベース)5%の合成指数。為替ヘッジはなし。毎月15日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2019/11/152019/10/152019/09/172019/08/152019/07/162019/06/17
20円20円20円20円20円20円
2019/05/152019/04/152019/03/152019/02/152019/01/152018/12/17
20円20円20円20円20円20円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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