ピムコ・エマージング・ボンド・オープンAコース(為替ヘッジなし)

商品分類: 海外債券 エマージング 運用会社:MU国際
基準価額
6,147 (2020/07/08)
[前日比] +5円
純資産総額
9,579百万円
[月間変化額] +250百万円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
基準価額(左軸) 分配金込基準価額(左軸)
純資産額(右軸) ●:決算日
算出期間:
 
リスク(年率)  12.83  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  10.76  %

トータルリターン(年率)  1.54  %
海外債券(全1,006商品)  平均:  -2.38  %
算出基準日:2020/06末時点
投信設定後の経過年数が右指定の表示年数に満たない場合、設定後の期間でチャートを表示しています。
 
 
 

概要

設定日信託期間分配回数購入時手数料上限(税込)信託報酬(税込)
2005/03/04無期限年12回(毎月)2.160  %1.650  %
 

運用方針

運運用方針:ファンドオブファンズ方式で運用する。投資対象を通じて、世界の新興経済国の政府および政府機関等の発行する債券等に投資する。投資する公社債は取得時にCCC-格相当以上の格付けを有しているものに限定する。ベンチマークは、JPモルガンEMBIグローバル・ダイバーシファイド(円ベース)。同ファンドシリーズ「Bコース(為替ヘッジあり)」間でのスイッチングが可能。為替ヘッジはなし。毎月20日決算。
 

分配金履歴 (直近12回)

2020/06/222020/05/202020/04/202020/03/232020/02/202020/01/20
35円35円35円45円45円45円
2019/12/202019/11/202019/10/212019/09/202019/08/202019/07/22
45円45円45円45円45円45円
 
基準価額(円)
純資産額(百万円)
 
 
 
 

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